(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年６月１日
至 2020年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
75,607
142,556
減価償却費
108,109
105,668
受取利息及び受取配当金
△1,709
△1,647
支払利息
6,280
6,581
助成金収入
△37,478
△16,397
固定資産売却損益（△は益）
△3,311
―
投資有価証券売却損益（△は益）
△5,698
固定資産除却損
0
424
売上債権の増減額（△は増加）
408,672
146,804
棚卸資産の増減額（△は増加）
△196,479
80,085
仕入債務の増減額（△は減少）
△116,275
83,290
賞与引当金の増減額（△は減少）
△39,990
5,436
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24,325
△6,250
製品保証引当金の増減額（△は減少）
207
4,070
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,950
5,076
その他
△39,933
46,951
小計
138,627
602,651
利息及び配当金の受取額
1,708
1,647
利息の支払額
△6,474
△6,515
助成金の受取額
33,533
17,927
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△48,154
15,619
3,179
229
122,418
631,559
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△386,100
△326,700
定期預金の払戻による収入
528,000
422,400
有形固定資産の取得による支出
△9,734
△12,347
有形固定資産の売却による収入
3,312
無形固定資産の取得による支出
△38,658
△18,790
投資有価証券の取得による支出
△595
△592
投資有価証券の売却による収入
7,494
貸付金の回収による収入
674
413
△16,764
△18,763
87,627
45,619
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,300,000
1,400,000
短期借入金の返済による支出
△1,050,000
△1,800,000
長期借入れによる収入
400,000
長期借入金の返済による支出
△189,480
△136,112
自己株式の取得による支出
△146
△113
リース債務の返済による支出
△46,574
△48,421
配当金の支払額
△72,620
△27,269
△58,820
△211,916
現金及び現金同等物に係る換算差額
△377
△307
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
150,847
464,954
現金及び現金同等物の期首残高
465,543
266,653
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 616,390
※1 731,607