(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年６月１日
至 2021年11月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年６月１日
至 2022年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
142,556
248,071
減価償却費
105,668
115,148
受取利息及び受取配当金
△1,647
△1,791
支払利息
6,581
5,967
助成金収入
△16,397
△3,882
固定資産売却損益（△は益）
―
△193
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,870
固定資産除却損
424
738
保険変更益
△6,000
補助金収入
△49,333
売上債権の増減額（△は増加）
146,804
247,555
棚卸資産の増減額（△は増加）
80,085
△382,887
仕入債務の増減額（△は減少）
83,290
69,217
賞与引当金の増減額（△は減少）
5,436
△4,698
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△6,250
△14,400
製品保証引当金の増減額（△は減少）
4,070
703
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,076
5,039
株主優待引当金の増減額（△は減少）
7,230
その他
46,951
△64,712
小計
602,651
169,901
利息及び配当金の受取額
1,647
1,791
利息の支払額
△6,515
△5,905
助成金の受取額
17,927
3,882
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
15,619
△137,268
229
631,559
32,402
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△326,700
△334,400
定期預金の払戻による収入
422,400
358,800
有形固定資産の取得による支出
△12,347
△12,032
有形固定資産の売却による収入
450
無形固定資産の取得による支出
△18,790
△9,489
投資有価証券の取得による支出
△592
投資有価証券の売却による収入
2,670
補助金の受取額
49,333
貸付けによる支出
△150
貸付金の回収による収入
413
54
△18,763
△20,469
45,619
34,174
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,400,000
1,000,000
短期借入金の返済による支出
△1,800,000
△1,100,000
長期借入れによる収入
400,000
100,000
長期借入金の返済による支出
△136,112
△110,641
自己株式の取得による支出
△113
リース債務の返済による支出
△48,421
△50,993
配当金の支払額
△27,269
△45,467
△211,916
△207,102
現金及び現金同等物に係る換算差額
△307
△833
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
464,954
△141,359
現金及び現金同等物の期首残高
266,653
872,192
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 731,607
※1 730,833