(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,055	207
	減価償却費									169	155
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									17	46
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△2	△3
	賞与引当金の増減額（△は減少）									28	△99
	受取利息及び受取配当金									△10	△11
	助成金収入									－	△42
	支払利息									2	1
	新株予約権戻入益									△0	△10
	売上債権の増減額（△は増加）									601	2,158
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△62	787
	仕入債務の増減額（△は減少）									88	△2,363
	その他									△149	△172
	小計									1,737	654
	利息及び配当金の受取額									11	39
	利息の支払額									△2	△1
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△521	△315
	助成金の受取額									－	11
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,224	387
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△107	△51
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	定期預金の預入による支出									△1,603	△2,077
	定期預金の払戻による収入									1,547	2,190
	その他									△3	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△167	59
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△75	△75
	配当金の支払額									△150	△163
	非支配株主への配当金の支払額									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△13	△13
	ストックオプションの行使による収入									47	－
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△191	△252
現金及び現金同等物に係る換算差額										△11	△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										854	180
現金及び現金同等物の期首残高										2,427	3,254
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,282	※ 3,434