(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									207	571
	減価償却費									155	163
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									46	△2
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3	0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△99	64
	受取利息及び受取配当金									△11	△8
	助成金収入									△42	－
	支払利息									1	1
	新株予約権戻入益									△10	－
	売上債権の増減額（△は増加）									2,158	△1,571
	棚卸資産の増減額（△は増加）									787	1
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,363	839
	その他									△172	△220
	小計									654	△161
	利息及び配当金の受取額									39	8
	利息の支払額									△1	△1
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△315	△82
	助成金の受取額									11	7
	営業活動によるキャッシュ・フロー									387	△229
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△51	△453
	有形固定資産の売却による収入									0	0
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	定期預金の預入による支出									△2,077	△2,034
	定期預金の払戻による収入									2,190	2,084
	その他									△3	3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									59	△400
財務活動によるキャッシュ・フロー
	長期借入金の返済による支出									△75	△25
	自己株式の取得による支出									－	△0
	配当金の支払額									△163	△54
	非支配株主への配当金の支払額									△0	－
	リース債務の返済による支出									△13	△16
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△252	△96
現金及び現金同等物に係る換算差額										△14	30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										180	△694
現金及び現金同等物の期首残高										3,254	4,534
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 3,434	※ 3,839