(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△283	△238
	減価償却費									234	212
	退職給付に係る資産負債の増減額									△45	△81
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△1	△0
	賞与引当金の増減額（△は減少）									4	43
	受取利息及び受取配当金									△11	△17
	支払利息									5	7
	固定資産除売却損益（△は益）									△5	1
	売上債権の増減額（△は増加）									1,754	1,587
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△295	460
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,192	△229
	その他									△174	△70
	小計									△10	1,673
	利息及び配当金の受取額									12	15
	利息の支払額									△5	△6
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△6	△31
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△10	1,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△86	△81
	有形固定資産の除却による支出									－	△0
	有形固定資産の売却による収入									6	－
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	無形固定資産の取得による支出									△16	△5
	関係会社の清算による収入									31	－
	定期預金の預入による支出									△1,110	△1,205
	定期預金の払戻による収入									1,237	1,130
	その他									△0	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									61	△164
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									－	△200
	長期借入れによる収入									1,000	－
	長期借入金の返済による支出									△91	△125
	配当金の支払額									△53	△53
	非支配株主への配当金の支払額									△0	△0
	リース債務の返済による支出									△10	△12
	財務活動によるキャッシュ・フロー									843	△391
現金及び現金同等物に係る換算差額										99	△46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										994	1,049
現金及び現金同等物の期首残高										1,991	4,175
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,985	※ 5,225