(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
936,691
1,025,141
減価償却費
87,577
116,791
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△70,500
△165,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6,756
19,833
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△17
受取利息及び受取配当金
△3,792
△4,038
支払利息
5,660
5,046
為替差損益（△は益）
△953
6,837
固定資産売却益
△202
△862
固定資産除却損
861
売上債権の増減額（△は増加）
△88,619
202,196
たな卸資産の増減額（△は増加）
△92,352
△422,391
仕入債務の増減額（△は減少）
78,984
△27,574
その他の資産の増減額（△は増加）
3,488
11,873
その他の負債の増減額（△は減少）
104,852
56,135
小計
968,451
823,970
利息及び配当金の受取額
3,792
4,038
利息の支払額
△5,664
△5,051
法人税等の支払額
△298,427
△407,924
668,152
415,031
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△17,521
△131,420
有形固定資産の売却による収入
203
862
無形固定資産の取得による支出
-
△5,229
△17,318
△135,786
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
278,284
150,000
短期借入金の返済による支出
△154,114
△86,351
長期借入れによる収入
36,888
長期借入金の返済による支出
△140,908
△93,207
リース債務の返済による支出
△23,503
△32,966
配当金の支払額
△90,001
△160,716
△130,243
△186,353
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,447
△9,046
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
522,037
83,844
現金及び現金同等物の期首残高
2,717,743
3,496,659
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,239,781
※ 3,580,503