(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,025,141
133,685
減価償却費
116,791
119,070
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△165,000
△121,350
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
19,833
10,788
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△17
△1
受取利息及び受取配当金
△4,038
△4,032
支払利息
5,046
5,326
為替差損益（△は益）
6,837
△3,083
固定資産売却益
△862
-
固定資産除却損
0
57
売上債権の増減額（△は増加）
202,196
466,528
たな卸資産の増減額（△は増加）
△422,391
△12,584
仕入債務の増減額（△は減少）
△27,574
△222,697
その他の資産の増減額（△は増加）
11,873
△30,764
その他の負債の増減額（△は減少）
56,135
△180,460
小計
823,970
160,482
利息及び配当金の受取額
4,038
4,035
利息の支払額
△5,051
△5,749
法人税等の支払額
△407,924
△277,476
415,031
△118,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△131,420
△58,026
有形固定資産の売却による収入
862
無形固定資産の取得による支出
△5,229
△8,064
△135,786
△66,090
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
150,000
20,440
短期借入金の返済による支出
△86,351
△30,000
長期借入れによる収入
36,888
1,100,000
長期借入金の返済による支出
△93,207
△108,955
リース債務の返済による支出
△32,966
△28,783
配当金の支払額
△160,716
△186,353
791,984
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,046
3,892
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
83,844
611,077
現金及び現金同等物の期首残高
3,496,659
4,557,683
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,580,503
※ 5,168,760