(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
410,018
563,495
減価償却費
119,202
163,001
製品保証引当金の増減額（△は減少）
21,505
70
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,730
△69,420
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,647
1,828
受取利息及び受取配当金
△4,266
△5,498
支払利息
5,736
3,643
為替差損益（△は益）
27,698
△69,855
固定資産売却益
△1,165
△249
固定資産除却損
6,652
4,795
売上債権の増減額（△は増加）
△385,877
23,462
棚卸資産の増減額（△は増加）
△275,102
△296,927
仕入債務の増減額（△は減少）
352,867
22,848
その他の資産の増減額（△は増加）
31,865
△43,831
その他の負債の増減額（△は減少）
83,979
61,157
小計
388,033
358,519
利息及び配当金の受取額
4,266
5,502
利息の支払額
△5,674
△3,494
法人税等の支払額
△3,808
△388,019
法人税等の還付額
178,409
-
561,226
△27,492
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135,181
△557,663
有形固定資産の売却による収入
1,830
250
有形固定資産の除却による支出
△4,795
無形固定資産の取得による支出
△14,847
△5,695
△148,199
△567,903
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
△31,058
短期借入金の返済による支出
△250,000
長期借入金の返済による支出
△145,117
△358,449
リース債務の返済による支出
△26,940
△12,015
自己株式の取得による支出
△63
配当金の支払額
△64,424
△96,794
△267,604
△717,259
現金及び現金同等物に係る換算差額
△24,836
77,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
120,585
△1,235,522
現金及び現金同等物の期首残高
4,692,155
5,603,078
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,812,741
※ 4,367,556