⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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124,747
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76,415
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0.97
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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252,399
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158,018
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0.80
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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42,545
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62,899
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) (注)２
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767,395
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607,377
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0.77
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2022年６月30日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) (注)２
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97,722
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118,424
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―
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2022年11月11日
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その他有利子負債
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―
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―
|
―
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―
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合計
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1,284,809
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1,023,137
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―
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―
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、一部においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年以内における返済予定額は、次のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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127,323
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280,054
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200,000
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―
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リース債務
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55,628
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48,082
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14,713
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―
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。