④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末
残高
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減価償却
累計額
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当期
償却額
|
差引期末
帳簿価額
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有形固定資産
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建物
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2,837,390
|
32,165
|
11,827
|
2,857,727
|
2,422,755
|
52,719
|
434,972
|
構築物
|
215,363
|
3,550
|
―
|
218,913
|
184,575
|
4,043
|
34,337
|
機械及び装置
|
1,939,592
|
210,516
|
64,990 （13,084)
|
2,085,118
|
1,311,662
|
188,349
|
773,455
|
車両運搬具
|
68,872
|
7,838
|
12,504
|
64,207
|
50,536
|
6,952
|
13,670
|
工具、器具及び備品
|
785,103
|
29,887
|
6,489
|
808,501
|
712,432
|
63,158
|
96,069
|
土地
|
853,090
|
―
|
―
|
853,090
|
―
|
―
|
853,090
|
リース資産
|
103,200
|
―
|
―
|
103,200
|
13,975
|
12,900
|
89,225
|
建設仮勘定
|
179,131
|
248,511
|
179,131 （3,500)
|
248,511
|
―
|
―
|
248,511
|
計
|
6,981,744
|
532,469
|
274,943 （16,584)
|
7,239,270
|
4,695,938
|
328,123
|
2,543,332
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
151,098
|
392,899
|
620
|
543,377
|
188,979
|
63,945
|
354,398
|
ソフトウェア仮勘定
|
256,772
|
301,979
|
382,261
|
176,490
|
―
|
―
|
176,490
|
その他
|
3,132
|
―
|
―
|
3,132
|
204
|
―
|
2,928
|
計
|
411,003
|
694,878
|
382,881
|
723,001
|
189,183
|
63,945
|
533,817
|
(注) １ 当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。
２ 当期減少額の欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
３ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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建物
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新工場シャッター新設工事
|
17,000千円
|
|
|
|
機械装置
|
CNCネジ研削盤
|
59,800千円
|
機械装置
|
切削工具関連研削盤(展示機)
|
36,290千円
|
機械装置
|
CNC円筒研削盤
|
33,000千円
|
機械装置
|
切削工具関連研削盤(展示機)
|
29,186千円
|
機械装置
|
金型関連研削盤(展示機)
|
17,059千円
|
|
|
|
ソフトウェア
|
新基幹システム インフラ構築
|
206,002千円
|
ソフトウェア
|
新基幹システム(生産管理システム)
|
102,455千円
|
ソフトウェア
|
原価計算システム
|
39,405千円
|
ソフトウェア
|
設計支援システム
|
24,155千円
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４ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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機械装置
|
切削工具関連研削盤(展示機)
|
27,564千円
|
機械装置
|
CNC汎用円筒研削盤
|
12,000千円
|
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【引当金明細表】
(単位：千円)
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
役員賞与引当金
|
68,790
|
42,840
|
68,790
|
42,840
|
製品保証引当金
|
30,170
|
24,433
|
30,170
|
24,433
|