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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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191,386 |
181,986 |
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非継続事業からの税引前利益 |
31 |
93,025 |
－ |
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減価償却費及び償却費 |
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143,836 |
148,957 |
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減損損失 |
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2,034 |
2,136 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△66,367 |
△62,862 |
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支払利息 |
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10,588 |
8,111 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△632 |
△974 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△7,602 |
△3,010 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△25,448 |
△16,249 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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9,189 |
28,589 |
|
その他 |
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△112,404 |
△16,772 |
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小計 |
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237,607 |
269,912 |
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利息及び配当金の受取額 |
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66,364 |
63,186 |
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利息の支払額 |
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△10,401 |
△8,374 |
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法人所得税の支払額 |
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△45,521 |
△85,630 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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248,049 |
239,094 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△150,598 |
△164,225 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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10,044 |
10,167 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△716 |
△30,612 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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375 |
7,591 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 |
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△9,717 |
△2,855 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 |
31 |
140,097 |
－ |
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貸付による支出 |
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△570 |
△607 |
|
貸付金の回収による収入 |
|
914 |
958 |
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預金預入による支出 |
|
△358,634 |
△373,122 |
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預金引出による収入 |
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120,735 |
480,742 |
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事業譲受による支出 |
5 |
△277,643 |
△3,269 |
|
その他 |
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△6,523 |
△11,691 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△532,238 |
△86,925 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 |
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△155 |
△131 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 |
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524 |
463 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
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23,839 |
16,384 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
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127,110 |
36,921 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
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△68,105 |
△114,087 |
|
長期借入れによる収入 |
|
153,980 |
63,242 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△38,574 |
△36,084 |
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社債の発行による収入 |
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25,481 |
80,068 |
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社債の償還による支出 |
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△46,965 |
△20,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△20 |
△18,048 |
|
配当金の支払額 |
20 |
△37,699 |
△37,609 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△1,670 |
△2,290 |
|
非支配持分からの払込みによる収入 |
|
102 |
2,245 |
|
その他 |
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△13,352 |
29,714 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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124,495 |
789 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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3,386 |
△1,672 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△156,307 |
151,286 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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248,706 |
92,399 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
6 |
92,399 |
243,685 |