(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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57,742 |
77,482 |
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減価償却費及び償却費 |
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36,315 |
38,488 |
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減損損失 |
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1 |
615 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△32,399 |
△33,864 |
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支払利息 |
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2,135 |
1,967 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△219 |
△238 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△5,731 |
△10,267 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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586 |
8,859 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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8,683 |
△11,275 |
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その他 |
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885 |
△12,068 |
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小計 |
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67,999 |
59,701 |
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利息及び配当金の受取額 |
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32,739 |
33,961 |
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利息の支払額 |
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△1,955 |
△1,767 |
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法人所得税の支払額 |
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△49,055 |
△15,040 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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49,727 |
76,855 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△39,966 |
△45,106 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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2,665 |
3,516 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△1 |
△211 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の |
5 |
△1,860 |
△169,672 |
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貸付による支出 |
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△213 |
△258 |
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貸付金の回収による収入 |
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211 |
1,292 |
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預金預入による支出 |
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△69,652 |
△35,136 |
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預金引出による収入 |
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205,033 |
128,228 |
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その他 |
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△2,771 |
△2,611 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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93,445 |
△119,960 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
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△0 |
△0 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
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463 |
70 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
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△647 |
47,210 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
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13,451 |
10,379 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
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△27,141 |
△9,230 |
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長期借入れによる収入 |
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28,190 |
60,425 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△16,260 |
△59,295 |
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社債の発行による収入 |
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－ |
74,386 |
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自己株式の取得による支出 |
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△1 |
△1 |
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配当金の支払額 |
6 |
△18,853 |
△20,181 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△807 |
△692 |
|
その他 |
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△4,026 |
△5,378 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△25,633 |
97,693 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△5,028 |
672 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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112,511 |
55,261 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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92,399 |
243,685 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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204,910 |
298,947 |