(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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87,603 |
110,316 |
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減価償却費及び償却費 |
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70,242 |
79,362 |
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減損損失 |
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△9 |
1,068 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△32,691 |
△34,515 |
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支払利息 |
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4,211 |
3,883 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△333 |
△590 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△9,592 |
△11,387 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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△12,270 |
△8,816 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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6,686 |
△25,737 |
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その他 |
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△5,124 |
△12,038 |
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小計 |
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108,721 |
101,544 |
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利息及び配当金の受取額 |
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32,853 |
34,561 |
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利息の支払額 |
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△4,268 |
△4,041 |
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法人所得税の支払額 |
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△51,200 |
△2,279 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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86,106 |
129,784 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△75,509 |
△91,598 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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4,809 |
6,117 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△4 |
△17,364 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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3,966 |
123 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の |
5 |
△2,681 |
△169,671 |
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貸付による支出 |
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△289 |
△344 |
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貸付金の回収による収入 |
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345 |
362 |
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預金預入による支出 |
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△141,177 |
△93,693 |
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預金引出による収入 |
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311,033 |
158,020 |
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その他 |
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△7,443 |
△6,667 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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93,048 |
△214,715 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
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△0 |
△117 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
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463 |
70 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
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1,871 |
28,061 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
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24,015 |
18,440 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
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△59,129 |
△16,095 |
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長期借入れによる収入 |
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50,795 |
90,600 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△27,648 |
△131,766 |
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社債の発行による収入 |
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20,000 |
107,050 |
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社債の償還による支出 |
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△20,000 |
△10,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△7,807 |
△6 |
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配当金の支払額 |
6 |
△18,853 |
△20,181 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△1,853 |
△1,781 |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
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2,245 |
422 |
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その他 |
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△8,274 |
7,796 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△44,175 |
72,492 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△6,989 |
1,955 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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127,991 |
△10,482 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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92,399 |
243,685 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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220,390 |
233,203 |