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(単位：百万円) |
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注記 |
前連結会計年度 (自 2016年４月１日 至 2017年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前利益 |
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181,986 |
209,827 |
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減価償却費及び償却費 |
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148,957 |
162,481 |
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減損損失 |
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2,136 |
2,849 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△62,862 |
△67,115 |
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支払利息 |
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8,111 |
7,862 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△974 |
△2,149 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△3,010 |
△23,875 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△16,249 |
△37,417 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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28,589 |
△452 |
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その他 |
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△16,772 |
△22,145 |
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小計 |
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269,912 |
229,863 |
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利息及び配当金の受取額 |
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63,186 |
67,401 |
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利息の支払額 |
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△8,374 |
△7,766 |
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法人所得税の支払額 |
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△85,630 |
△20,929 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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239,094 |
268,567 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△164,225 |
△200,115 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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10,167 |
12,474 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△30,612 |
△18,022 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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7,591 |
136 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 |
5 |
△2,855 |
△172,511 |
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貸付による支出 |
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△607 |
△648 |
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貸付金の回収による収入 |
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958 |
950 |
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預金預入による支出 |
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△373,122 |
△241,296 |
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預金引出による収入 |
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480,742 |
292,010 |
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事業譲受による支出 |
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△3,269 |
△248 |
|
その他 |
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△11,691 |
△13,052 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△86,925 |
△340,324 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 取得による支出 |
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△131 |
△1,159 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の 売却による収入 |
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463 |
70 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
31 |
16,384 |
△32,031 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
31 |
36,921 |
26,729 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
31 |
△114,087 |
△26,607 |
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長期借入れによる収入 |
31 |
63,242 |
108,882 |
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長期借入金の返済による支出 |
31 |
△36,084 |
△162,706 |
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社債の発行による収入 |
31 |
80,068 |
294,596 |
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社債の償還による支出 |
31 |
△20,000 |
△10,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△18,048 |
△12 |
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配当金の支払額 |
20 |
△37,609 |
△41,915 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△2,290 |
△2,390 |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
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2,245 |
422 |
|
その他 |
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29,714 |
△572 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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789 |
153,303 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△1,672 |
△1,400 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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151,286 |
80,145 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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92,399 |
243,685 |
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現金及び現金同等物の期末残高 |
6 |
243,685 |
323,830 |