(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年12月31日) |
当第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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153,983 |
178,543 |
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減価償却費及び償却費 |
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108,297 |
122,320 |
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減損損失 |
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548 |
1,917 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△62,571 |
△66,561 |
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支払利息 |
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6,182 |
5,814 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△714 |
△931 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△6,268 |
△16,548 |
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営業債権及びその他の債権の増減額 |
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12,278 |
790 |
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営業債務及びその他の債務の増減額 |
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△18,651 |
△36,914 |
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その他 |
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741 |
△12,228 |
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小計 |
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193,824 |
176,200 |
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利息及び配当金の受取額 |
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63,127 |
66,662 |
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利息の支払額 |
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△6,258 |
△5,525 |
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法人所得税の支払額 |
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△83,669 |
△17,092 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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167,023 |
220,244 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△116,557 |
△143,925 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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7,467 |
8,842 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△30,608 |
△17,632 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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7,542 |
136 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の |
5 |
△2,855 |
△171,751 |
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貸付による支出 |
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△380 |
△390 |
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貸付金の回収による収入 |
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488 |
536 |
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預金預入による支出 |
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△251,450 |
△166,474 |
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預金引出による収入 |
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378,112 |
221,015 |
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その他 |
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△11,251 |
△9,125 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△19,491 |
△278,769 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
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△0 |
△1,041 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 |
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463 |
70 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
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△7,458 |
△31,211 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
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28,405 |
20,595 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
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△98,849 |
△25,286 |
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長期借入れによる収入 |
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50,880 |
104,299 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△25,561 |
△144,569 |
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社債の発行による収入 |
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19,933 |
171,230 |
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社債の償還による支出 |
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△20,000 |
△10,000 |
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自己株式の取得による支出 |
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△18,043 |
△7 |
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配当金の支払額 |
6 |
△37,609 |
△41,915 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△2,196 |
△2,374 |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
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2,245 |
422 |
|
その他 |
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31,840 |
12,054 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△75,949 |
52,266 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△1,205 |
2,231 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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70,378 |
△4,027 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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92,399 |
243,685 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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162,777 |
239,658 |