(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第１四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年６月30日) |
当第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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77,482 |
71,121 |
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減価償却費及び償却費 |
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38,488 |
42,646 |
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減損損失 |
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615 |
603 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△33,864 |
△37,974 |
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支払利息 |
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1,967 |
2,479 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△238 |
△255 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△10,267 |
△14,885 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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8,859 |
14,615 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△11,275 |
△6,434 |
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その他 |
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△12,068 |
△1,983 |
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小計 |
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59,701 |
69,933 |
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利息及び配当金の受取額 |
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33,961 |
37,829 |
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利息の支払額 |
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△1,767 |
△1,454 |
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法人所得税の支払額 |
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△15,040 |
△24,243 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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76,855 |
82,065 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△45,106 |
△57,816 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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3,516 |
3,788 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△211 |
△0 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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－ |
0 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の |
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△169,672 |
△6,747 |
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貸付による支出 |
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△258 |
△463 |
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貸付金の回収による収入 |
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1,292 |
243 |
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預金預入による支出 |
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△35,136 |
△83,571 |
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預金引出による収入 |
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128,228 |
45,558 |
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その他 |
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△2,611 |
△5,207 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△119,960 |
△104,215 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の |
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△0 |
△0 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の |
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70 |
140 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
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47,210 |
16,757 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
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10,379 |
11,468 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
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△9,230 |
△10,466 |
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長期借入れによる収入 |
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60,425 |
62,879 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△59,295 |
△107,045 |
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社債の発行による収入 |
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74,386 |
30,164 |
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自己株式の取得による支出 |
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△1 |
△5 |
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配当金の支払額 |
5 |
△20,181 |
△24,838 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△692 |
△731 |
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その他 |
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△5,378 |
△5,495 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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97,693 |
△27,173 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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672 |
△1,964 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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55,261 |
△51,288 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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243,685 |
323,830 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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298,947 |
272,542 |