(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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110,316 |
98,391 |
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減価償却費及び償却費 |
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79,362 |
87,735 |
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減損損失 |
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1,068 |
1,135 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△34,515 |
△39,023 |
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支払利息 |
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3,883 |
4,601 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△590 |
△444 |
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たな卸資産の増減額(△は増加) |
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△11,387 |
△22,535 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△8,816 |
△1,914 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△25,737 |
△27,796 |
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その他 |
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△12,038 |
7,666 |
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小計 |
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101,544 |
107,816 |
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利息及び配当金の受取額 |
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34,561 |
38,964 |
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利息の支払額 |
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△4,041 |
△5,222 |
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法人所得税の支払額 |
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△2,279 |
△31,703 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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129,784 |
109,854 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△91,598 |
△115,158 |
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有形固定資産の売却による収入 |
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6,117 |
7,748 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△17,364 |
△10 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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123 |
0 |
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の |
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△169,671 |
△7,502 |
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貸付による支出 |
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△344 |
△1,030 |
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貸付金の回収による収入 |
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362 |
604 |
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預金預入による支出 |
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△93,693 |
△163,597 |
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預金引出による収入 |
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158,020 |
149,680 |
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その他 |
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△6,667 |
△10,692 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△214,715 |
△139,957 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の |
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△117 |
△4,812 |
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の |
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70 |
140 |
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少) |
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28,061 |
22,499 |
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入 |
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18,440 |
15,689 |
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 |
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△16,095 |
△18,996 |
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長期借入れによる収入 |
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90,600 |
94,095 |
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長期借入金の返済による支出 |
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△131,766 |
△177,104 |
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社債の発行による収入 |
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107,050 |
69,497 |
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社債の償還による支出 |
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△10,000 |
△25,980 |
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自己株式の取得による支出 |
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△6 |
△8 |
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配当金の支払額 |
5 |
△20,181 |
△24,838 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△1,781 |
△1,938 |
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非支配持分からの払込みによる収入 |
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422 |
－ |
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その他 |
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7,796 |
2,685 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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72,492 |
△49,071 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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1,955 |
1,478 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△10,482 |
△77,696 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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243,685 |
323,830 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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233,203 |
246,134 |