(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
71,121
|
68,684
|
減価償却費及び償却費
|
|
42,646
|
50,477
|
減損損失
|
|
603
|
431
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△37,974
|
△39,016
|
支払利息
|
|
2,479
|
1,657
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△255
|
△454
|
たな卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△14,885
|
△12,865
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
14,615
|
2,721
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△6,434
|
△13,098
|
その他
|
|
△1,983
|
14,301
|
小計
|
|
69,933
|
72,837
|
利息及び配当金の受取額
|
|
37,829
|
39,160
|
利息の支払額
|
|
△1,454
|
△663
|
法人所得税の支払額
|
|
△24,243
|
△20,121
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
82,065
|
91,212
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△57,816
|
△56,192
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
3,788
|
3,393
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△0
|
△1,392
|
投資有価証券の売却による収入
|
|
0
|
25
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
|
|
△6,747
|
△220
|
貸付による支出
|
|
△463
|
△173
|
貸付金の回収による収入
|
|
243
|
89
|
預金預入による支出
|
|
△83,571
|
△147,782
|
預金引出による収入
|
|
45,558
|
154,271
|
事業譲受による支出
|
|
－
|
△5,825
|
その他
|
|
△5,207
|
△4,231
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△104,215
|
△58,037
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
|
|
△0
|
△0
|
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
|
|
140
|
227
|
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
|
|
16,757
|
15,690
|
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
|
|
11,468
|
4,798
|
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
|
|
△10,466
|
△7,240
|
長期借入れによる収入
|
|
62,879
|
14,527
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△107,045
|
△30,658
|
社債の発行による収入
|
|
30,164
|
21,142
|
社債の償還による支出
|
|
－
|
△12,394
|
自己株式の取得による支出
|
|
△5
|
△1
|
配当金の支払額
|
5
|
△24,838
|
△24,838
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△731
|
△589
|
その他
|
|
△5,495
|
9,837
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△27,173
|
△9,497
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
△1,964
|
△2,010
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△51,288
|
21,666
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
323,830
|
239,140
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
272,542
|
260,807
|