(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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68,684
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29,869
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減価償却費及び償却費
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50,477
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51,113
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減損損失
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431
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384
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受取利息及び受取配当金
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△39,016
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△37,911
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支払利息
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1,657
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1,506
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持分法による投資損益(△は益)
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△454
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17
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たな卸資産の増減額(△は増加)
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△12,865
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△4,643
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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2,721
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48,392
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△13,098
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△47,228
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その他
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14,301
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15,631
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小計
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72,837
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57,132
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利息及び配当金の受取額
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39,160
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38,046
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利息の支払額
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△663
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△475
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法人所得税の支払額
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△20,121
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△20,890
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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91,212
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73,812
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△56,192
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△46,720
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有形固定資産の売却による収入
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3,393
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3,521
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投資有価証券の取得による支出
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△1,392
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△3
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投資有価証券の売却による収入
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25
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0
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△220
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△714
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貸付による支出
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△173
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△402
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貸付金の回収による収入
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89
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194
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預金預入による支出
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△147,782
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△157,558
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預金引出による収入
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154,271
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33,879
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事業譲受による支出
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△5,825
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－
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その他
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△4,231
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△2,471
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△58,037
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△170,274
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
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△0
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△323
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
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227
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231
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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15,690
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△10,216
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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4,798
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21,339
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△7,240
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△18,556
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長期借入れによる収入
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14,527
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80,460
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長期借入金の返済による支出
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△30,658
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△6,810
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社債の発行による収入
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21,142
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14,769
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社債の償還による支出
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△12,394
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△40,290
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自己株式の取得による支出
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△1
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△0
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配当金の支払額
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5
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△24,838
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△24,838
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非支配持分への配当金の支払額
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△589
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△627
|
その他
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9,837
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△27,546
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△9,497
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△12,411
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△2,010
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1,350
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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21,666
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△107,522
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現金及び現金同等物の期首残高
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239,140
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358,144
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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260,807
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250,622
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