(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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108,059
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65,212
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減価償却費及び償却費
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101,074
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103,439
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減損損失
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741
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847
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受取利息及び受取配当金
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△39,818
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△38,521
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支払利息
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3,147
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2,915
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持分法による投資損益(△は益)
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△819
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△382
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たな卸資産の増減額(△は増加)
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△11,310
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8,266
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△22,924
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△8,656
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△28,781
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△8,905
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その他
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11,058
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26,690
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小計
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120,425
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150,905
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利息及び配当金の受取額
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40,093
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38,676
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利息の支払額
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△2,872
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△2,687
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法人所得税の支払額
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△22,762
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△29,870
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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134,884
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157,023
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△105,162
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△105,753
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有形固定資産の売却による収入
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6,662
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7,147
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投資有価証券の取得による支出
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△1,397
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△871
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投資有価証券の売却による収入
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1,890
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0
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△1,318
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△714
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貸付による支出
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△185
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△667
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貸付金の回収による収入
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214
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456
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預金預入による支出
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△263,678
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△454,447
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預金引出による収入
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298,053
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295,471
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事業譲受による支出
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△5,825
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△901
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その他
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△9,477
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△5,448
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△80,225
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△265,727
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
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△0
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△5,253
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
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227
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824
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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18,280
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△19,944
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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9,970
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21,469
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△10,822
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△42,380
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長期借入れによる収入
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74,812
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91,897
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長期借入金の返済による支出
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△78,229
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△28,579
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社債の発行による収入
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27,174
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47,038
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社債の償還による支出
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△22,369
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△62,506
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自己株式の取得による支出
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△4
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△4
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配当金の支払額
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5
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△24,838
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△24,838
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,404
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△1,134
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その他
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△3,653
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△9,670
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△10,856
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△33,082
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△4,114
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1,869
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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39,687
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△139,917
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現金及び現金同等物の期首残高
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239,140
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358,144
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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278,828
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218,227
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