(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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170,265
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144,843
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減価償却費及び償却費
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152,687
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155,955
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減損損失
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1,244
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1,478
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受取利息及び受取配当金
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△73,358
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△71,767
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支払利息
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4,591
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4,249
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,062
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△742
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たな卸資産の増減額(△は増加)
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△10,470
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4,385
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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7,825
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44,293
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△50,384
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12,183
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その他
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9,793
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18,561
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小計
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211,131
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313,441
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利息及び配当金の受取額
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73,769
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72,001
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利息の支払額
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△3,269
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△3,204
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法人所得税の支払額
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△36,165
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△45,941
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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245,465
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336,296
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△159,807
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△163,063
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有形固定資産の売却による収入
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10,142
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11,963
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投資有価証券の取得による支出
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△2,645
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△884
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投資有価証券の売却による収入
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1,911
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3
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△1,280
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△714
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貸付による支出
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△625
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△922
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貸付金の回収による収入
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723
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721
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預金預入による支出
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△378,875
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△764,720
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預金引出による収入
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415,559
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565,908
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事業譲受による支出
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△5,903
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△901
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その他
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△14,852
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△9,796
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△135,652
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△362,407
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
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△328
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△5,602
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
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227
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929
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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14,705
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△15,722
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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20,971
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21,469
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△16,797
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△48,938
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長期借入れによる収入
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98,042
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104,650
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長期借入金の返済による支出
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△110,745
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△68,594
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社債の発行による収入
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57,709
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47,038
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社債の償還による支出
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△43,896
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△74,875
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自己株式の取得による支出
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△6
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△7
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配当金の支払額
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5
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△49,677
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△46,572
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非支配持分への配当金の支払額
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△2,101
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△1,625
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その他
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△12,278
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△1,640
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△44,174
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△89,491
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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△1,533
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2,642
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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64,104
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△112,960
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現金及び現金同等物の期首残高
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239,140
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358,144
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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303,245
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245,184
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