(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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29,869
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101,302
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減価償却費及び償却費
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51,113
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55,748
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減損損失
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384
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108
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受取利息及び受取配当金
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△37,911
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△43,062
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支払利息
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1,506
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1,157
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持分法による投資損益(△は益)
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17
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△1,916
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△4,643
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△35,912
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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48,392
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△2,883
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△47,228
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△9,399
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その他
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15,631
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13,049
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小計
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57,132
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78,191
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利息及び配当金の受取額
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38,046
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43,239
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利息の支払額
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△475
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△624
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法人所得税の支払額
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△20,890
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△20,746
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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73,812
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100,059
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△46,720
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△54,205
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有形固定資産の売却による収入
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3,521
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4,705
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投資有価証券の取得による支出
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△3
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△32
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投資有価証券の売却による収入
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0
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48
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△714
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△828
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貸付による支出
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△402
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△600
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貸付金の回収による収入
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194
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408
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預金預入による支出
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△157,558
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△209,443
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預金引出による収入
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33,879
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269,312
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事業譲受による支出
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－
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△529
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その他
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△2,471
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△5,103
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△170,274
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3,731
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
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△323
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△0
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
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231
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289
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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△10,216
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42,852
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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21,339
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18,923
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△18,556
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△15,860
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長期借入れによる収入
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80,460
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9,955
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長期借入金の返済による支出
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△6,810
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△64,933
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社債の発行による収入
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14,769
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－
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社債の償還による支出
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△40,290
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△44,228
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自己株式の取得による支出
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△0
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△6
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配当金の支払額
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5
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△24,838
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△24,838
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非支配持分への配当金の支払額
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△627
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△805
|
その他
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△27,546
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9,222
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△12,411
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△69,429
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,350
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845
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△107,522
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35,207
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現金及び現金同等物の期首残高
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358,144
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238,248
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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250,622
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273,456
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