(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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65,212
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137,801
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減価償却費及び償却費
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103,439
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111,649
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減損損失
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847
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311
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受取利息及び受取配当金
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△38,521
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△43,656
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支払利息
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2,915
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2,334
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持分法による投資損益(△は益)
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△382
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△2,388
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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8,266
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△63,389
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△8,656
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△8,245
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△8,905
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△19,140
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その他
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26,690
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13,921
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小計
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150,905
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129,198
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利息及び配当金の受取額
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38,676
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44,265
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利息の支払額
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△2,687
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△2,432
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法人所得税の支払額
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△29,870
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△32,963
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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157,023
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138,068
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△105,753
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△110,167
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有形固定資産の売却による収入
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7,147
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8,359
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投資有価証券の取得による支出
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△871
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△37
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投資有価証券の売却による収入
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0
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279
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△714
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△1,833
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貸付による支出
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△667
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△1,037
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貸付金の回収による収入
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456
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970
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預金預入による支出
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△454,447
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△517,956
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預金引出による収入
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295,471
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467,030
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事業譲受による支出
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△901
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△529
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その他
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△5,448
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△9,546
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△265,727
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△164,469
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
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△5,253
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△187
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
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824
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289
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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△19,944
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39,731
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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21,469
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34,811
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△42,380
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△31,590
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長期借入れによる収入
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91,897
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70,838
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長期借入金の返済による支出
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△28,579
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△78,482
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社債の発行による収入
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47,038
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－
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社債の償還による支出
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△62,506
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△84,228
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自己株式の取得による支出
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△4
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△10
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配当金の支払額
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5
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△24,838
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△24,838
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,134
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△1,555
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その他
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△9,670
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16,935
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△33,082
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△58,288
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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1,869
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272
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△139,917
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△84,417
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現金及び現金同等物の期首残高
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358,144
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238,248
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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218,227
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153,831
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