(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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144,843
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219,510
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減価償却費及び償却費
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155,955
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168,251
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減損損失
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1,478
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517
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受取利息及び受取配当金
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△71,767
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△83,337
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支払利息
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4,249
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3,545
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持分法による投資損益(△は益)
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△742
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△3,164
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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4,385
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△83,554
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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44,293
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△52,222
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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12,183
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34,850
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その他
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18,561
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24,499
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小計
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313,441
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228,895
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利息及び配当金の受取額
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72,001
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84,079
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利息の支払額
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△3,204
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△2,767
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法人所得税の支払額
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△45,941
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△55,755
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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336,296
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254,452
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△163,063
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△166,749
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有形固定資産の売却による収入
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11,963
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12,377
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投資有価証券の取得による支出
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△884
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△399
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投資有価証券の売却による収入
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3
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336
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△714
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△14,900
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貸付による支出
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△922
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△1,112
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貸付金の回収による収入
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721
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1,121
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預金預入による支出
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△764,720
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△674,231
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預金引出による収入
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565,908
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650,445
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事業譲受による支出
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△901
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△529
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その他
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△9,796
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△13,875
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△362,407
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△207,516
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出
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△5,602
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△649
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連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入
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929
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289
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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△15,722
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44,760
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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21,469
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97,525
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△48,938
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△72,715
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長期借入れによる収入
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104,650
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129,185
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長期借入金の返済による支出
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△68,594
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△146,918
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社債の発行による収入
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47,038
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－
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社債の償還による支出
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△74,875
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△97,090
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自己株式の取得による支出
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△7
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△15
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配当金の支払額
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5
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△46,572
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△49,676
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,625
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△2,287
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その他
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△1,640
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20,625
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△89,491
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△76,965
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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2,642
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3,239
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△112,960
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△26,789
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現金及び現金同等物の期首残高
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358,144
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238,248
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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245,184
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211,459
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