(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
101,302
|
91,711
|
減価償却費及び償却費
|
|
55,748
|
60,796
|
減損損失
|
|
108
|
49
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△43,062
|
△46,769
|
支払利息
|
|
1,157
|
1,323
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△1,916
|
△769
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△35,912
|
△46,614
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
△2,883
|
△45,965
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△9,399
|
△24,397
|
その他
|
|
13,049
|
2,349
|
小計
|
|
78,191
|
△8,286
|
利息及び配当金の受取額
|
|
43,239
|
46,933
|
利息の支払額
|
|
△624
|
△1,240
|
法人所得税の支払額
|
|
△20,746
|
△22,273
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
100,059
|
15,131
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△54,205
|
△60,680
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
4,705
|
3,934
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△32
|
△13
|
投資有価証券の売却による収入
|
|
48
|
4
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
|
|
△828
|
－
|
定期預金の預入による支出
|
|
△209,443
|
△259,241
|
定期預金の払戻による収入
|
|
269,312
|
307,641
|
事業譲受による支出
|
|
△529
|
－
|
その他
|
|
△5,295
|
△6,076
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
3,731
|
△14,431
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
|
|
42,852
|
61,669
|
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
|
|
18,923
|
42,037
|
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
|
|
△15,860
|
△25,798
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
|
|
14,233
|
43,127
|
長期借入れによる収入
|
|
9,955
|
138,502
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△64,933
|
△73,127
|
社債の償還による支出
|
|
△44,228
|
△38,551
|
リース負債の返済による支出
|
|
△4,665
|
△3,885
|
自己株式の取得による支出
|
|
△6
|
△0
|
配当金の支払額
|
5
|
△24,838
|
△27,943
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△805
|
△801
|
その他
|
|
△55
|
717
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△69,429
|
115,946
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
845
|
9,327
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
35,207
|
125,973
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
238,248
|
247,085
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
273,456
|
373,059
|