(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
|
|
|
(単位：百万円)
|
|
注記
|
前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
|
当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
137,801
|
144,958
|
減価償却費及び償却費
|
|
111,649
|
124,912
|
減損損失
|
|
311
|
368
|
受取利息及び受取配当金
|
|
△43,656
|
△48,113
|
支払利息
|
|
2,334
|
3,436
|
持分法による投資損益(△は益)
|
|
△2,388
|
△1,696
|
棚卸資産の増減額(△は増加)
|
|
△63,389
|
△63,288
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
|
|
△8,245
|
△109,996
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
|
|
△19,140
|
△31,855
|
その他
|
|
13,921
|
1,903
|
小計
|
|
129,198
|
20,628
|
利息及び配当金の受取額
|
|
44,265
|
48,238
|
利息の支払額
|
|
△2,432
|
△3,574
|
法人所得税の支払額
|
|
△32,963
|
△33,531
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
138,068
|
31,760
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△110,167
|
△136,111
|
有形固定資産の売却による収入
|
|
8,359
|
8,676
|
投資有価証券の取得による支出
|
|
△37
|
△114
|
投資有価証券の売却による収入
|
|
279
|
6
|
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
|
|
△1,833
|
△35,661
|
定期預金の預入による支出
|
|
△517,956
|
△401,931
|
定期預金の払戻による収入
|
|
467,030
|
486,141
|
事業譲受による支出
|
|
△529
|
△2,104
|
その他
|
|
△9,613
|
△10,830
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△164,469
|
△91,930
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
|
|
39,731
|
70,573
|
短期借入れ(３ヶ月超)による収入
|
|
34,811
|
74,460
|
短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
|
|
△31,590
|
△53,406
|
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
|
|
27,414
|
75,759
|
長期借入れによる収入
|
|
70,838
|
205,584
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△78,482
|
△99,883
|
社債の発行による収入
|
|
－
|
2,767
|
社債の償還による支出
|
|
△84,228
|
△71,384
|
リース負債の返済による支出
|
|
△17,959
|
△19,907
|
自己株式の取得による支出
|
|
△10
|
△2
|
配当金の支払額
|
５
|
△24,838
|
△27,943
|
非支配持分への配当金の支払額
|
|
△1,555
|
△1,749
|
その他
|
|
7,582
|
12,117
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△58,288
|
166,985
|
現金及び現金同等物に係る換算差額
|
|
272
|
11,256
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
|
|
△84,417
|
118,072
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
238,248
|
247,085
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
153,831
|
365,158
|