(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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219,510
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230,083
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減価償却費及び償却費
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168,251
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191,566
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減損損失
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517
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1,194
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受取利息及び受取配当金
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△83,337
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△92,011
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支払利息
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3,545
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6,523
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持分法による投資損益(△は益)
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△3,164
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△2,401
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△83,554
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△75,519
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△52,222
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△124,390
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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34,850
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△43,591
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その他
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24,499
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△6,126
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小計
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228,895
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85,327
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利息及び配当金の受取額
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84,079
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92,211
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利息の支払額
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△2,767
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△6,288
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法人所得税の支払額
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△55,755
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△59,669
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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254,452
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111,580
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△166,749
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△214,074
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有形固定資産の売却による収入
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12,377
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14,007
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投資有価証券の取得による支出
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△399
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△1,457
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投資有価証券の売却による収入
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336
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159
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△14,900
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△36,174
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定期預金の預入による支出
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△674,231
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△587,482
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定期預金の払戻による収入
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650,445
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660,608
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事業譲受による支出
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△529
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△2,104
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その他
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△13,866
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△18,736
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△207,516
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△185,254
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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44,760
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85,446
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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97,525
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77,652
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△72,715
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△130,047
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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34,584
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132,648
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長期借入れによる収入
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129,185
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230,098
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長期借入金の返済による支出
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△146,918
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△113,854
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社債の発行による収入
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－
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50,908
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社債の償還による支出
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△97,090
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△98,559
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リース負債の返済による支出
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△26,388
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△30,814
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自己株式の取得による支出
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△15
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△3
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配当金の支払額
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５
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△49,676
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△55,886
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非支配持分への配当金の支払額
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△2,287
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△2,665
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その他
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12,069
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20,771
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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△76,965
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165,695
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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3,239
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2,790
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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△26,789
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94,811
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現金及び現金同等物の期首残高
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238,248
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247,085
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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211,459
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341,897
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