(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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91,711
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111,609
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減価償却費及び償却費
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60,796
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66,608
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減損損失
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49
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85
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受取利息及び受取配当金
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△46,769
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△59,417
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支払利息
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1,323
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4,184
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持分法による投資損益(△は益)
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△769
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△585
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△46,614
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△19,426
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△45,965
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△22,262
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△24,397
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△7,381
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その他
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2,349
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△20,218
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小計
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△8,286
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53,195
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利息及び配当金の受取額
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46,933
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60,269
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利息の支払額
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△1,240
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△4,454
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法人所得税の支払額
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△22,273
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△18,092
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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15,131
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90,918
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△60,680
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△77,365
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有形固定資産の売却による収入
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3,934
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5,163
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投資有価証券の取得による支出
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△13
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△325
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投資有価証券の売却による収入
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4
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639
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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－
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△616
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定期預金の預入による支出
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△259,241
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△195,791
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定期預金の払戻による収入
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307,641
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236,317
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その他
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△6,076
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△6,102
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△14,431
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△38,082
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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61,669
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△17,167
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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42,037
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23,683
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△25,798
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△6,411
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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43,127
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58,200
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長期借入れによる収入
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138,502
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68,226
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長期借入金の返済による支出
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△73,127
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△43,206
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社債の発行による収入
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－
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11,264
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社債の償還による支出
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△38,551
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△77,584
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リース負債の返済による支出
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△3,885
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△11,445
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自己株式の取得による支出
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△0
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△3
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配当金の支払額
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５
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△27,943
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△31,047
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非支配持分への配当金の支払額
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△801
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△690
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その他
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717
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7,812
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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115,946
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△18,370
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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9,327
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8,093
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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125,973
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42,559
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現金及び現金同等物の期首残高
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247,085
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202,731
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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373,059
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245,291
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