(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 至 2023年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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144,958
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180,532
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減価償却費及び償却費
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124,912
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136,761
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減損損失
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368
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1,219
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受取利息及び受取配当金
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△48,113
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△62,893
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支払利息
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3,436
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8,991
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持分法による投資損益(△は益)
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△1,696
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△1,447
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棚卸資産の増減額(△は増加)
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△63,288
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△30,003
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
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△109,996
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△38,771
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
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△31,855
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△2,584
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その他
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1,903
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△17,971
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小計
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20,628
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173,831
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利息及び配当金の受取額
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48,238
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63,612
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利息の支払額
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△3,574
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△9,598
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法人所得税の支払額
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△33,531
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△32,944
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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31,760
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194,900
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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有形固定資産の取得による支出
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△136,111
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△157,759
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有形固定資産の売却による収入
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8,676
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10,480
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投資有価証券の取得による支出
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△114
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△333
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投資有価証券の売却による収入
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6
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3,043
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連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出
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△35,661
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△616
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定期預金の預入による支出
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△401,931
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△366,309
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定期預金の払戻による収入
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486,141
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514,495
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事業譲受による支出
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△2,104
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△667
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その他
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△10,830
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△13,749
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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△91,930
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△11,416
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金(３ヶ月以内)の純増減額(△は減少)
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70,573
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△13,338
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短期借入れ(３ヶ月超)による収入
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74,460
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28,659
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短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出
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△53,406
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△31,426
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コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
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75,759
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6,541
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長期借入れによる収入
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205,584
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124,496
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長期借入金の返済による支出
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△99,883
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△103,411
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社債の発行による収入
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2,767
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135,625
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社債の償還による支出
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△71,384
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△144,420
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リース負債の返済による支出
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△19,907
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△20,931
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自己株式の取得による支出
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△2
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△8
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配当金の支払額
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５
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△27,943
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△31,047
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非支配持分への配当金の支払額
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△1,749
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△2,443
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その他
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12,117
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7,622
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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166,985
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△44,082
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現金及び現金同等物に係る換算差額
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11,256
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10,359
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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118,072
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149,759
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現金及び現金同等物の期首残高
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247,085
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202,731
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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365,158
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352,491
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