(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△146,503	△150,830
	減価償却費									91,409	128,402
	賞与引当金の増減額（△は減少）									28,703	△7,586
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									36,374	3,199
	受取利息及び受取配当金									△13,598	△9,647
	支払利息									24,727	28,031
	固定資産処分損益（△は益）									1,070	3,295
	投資有価証券売却損益（△は益）									831	―
	たな卸資産処分損									9,445	―
	売上債権の増減額（△は増加）									164,248	1,233,559
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△2,328,350	△1,493,139
	仕入債務の増減額（△は減少）									418,787	△460,832
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△153,407	△111,692
	その他									△116,723	△96,038
	小計									△1,982,987	△933,278
	利息及び配当金の受取額									13,598	9,647
	利息の支払額									△26,756	△29,643
	法人税等の支払額									△16,659	△62,352
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△2,012,804	△1,015,626
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△48,503	△152,293
	投資有価証券の取得による支出									△519	△410
	投資有価証券の売却による収入									113,980	―
	貸付金の回収による収入									440	180
	投資活動によるキャッシュ・フロー									65,398	△152,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,950,000	820,000
	長期借入金の返済による支出									△105,000	△105,000
	リース債務の返済による支出									△12,912	△21,542
	自己株式の取得による支出									△2	―
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,832,086	693,458
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△115,320	△474,691
現金及び現金同等物の期首残高										573,097	937,965
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 457,777	※ 463,274