(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△150,830	△10,845
	減価償却費									128,402	95,518
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△7,586	22,703
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									3,199	△611
	受取利息及び受取配当金									△9,647	△10,178
	支払利息									28,031	22,626
	固定資産処分損益（△は益）									3,295	1,190
	売上債権の増減額（△は増加）									1,233,559	△205,460
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△1,493,139	△335,352
	仕入債務の増減額（△は減少）									△460,832	429,510
	未払又は未収消費税等の増減額									△111,692	△140,106
	その他									△96,038	98,383
	小計									△933,278	△32,622
	利息及び配当金の受取額									9,647	10,178
	利息の支払額									△29,643	△23,252
	法人税等の支払額									△62,352	△20,404
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,015,626	△66,100
投資活動によるキャッシュ・フロー
	固定資産の取得による支出									△152,293	△153,326
	投資有価証券の取得による支出									△410	△422
	貸付金の回収による収入									180	1,464
	資産除去債務の履行による支出									―	△2,600
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△152,523	△154,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									820,000	△240,000
	長期借入れによる収入									―	300,000
	長期借入金の返済による支出									△105,000	△107,500
	リース債務の返済による支出									△21,542	△21,106
	自己株式の取得による支出									―	△170
	財務活動によるキャッシュ・フロー									693,458	△68,776
現金及び現金同等物に係る換算差額										―	―
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△474,691	△289,760
現金及び現金同等物の期首残高										937,965	850,904
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 463,274	※ 561,144