⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期末残高
(千円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,120,000
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3,710,000
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0.74
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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210,000
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240,000
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1.20
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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40,788
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39,363
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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982,500
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1,025,000
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1.20
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2025年７月31日～
2031年８月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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101,753
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62,390
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―
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2021年９月21日～
2026年10月20日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
|
―
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合計
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6,455,041
|
5,076,753
|
―
|
―
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(注) １ 平均利率は、期中借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は下記のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(千円)
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２年超３年以内
(千円)
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３年超４年以内
(千円)
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４年超５年以内
(千円)
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長期借入金
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240,000
|
240,000
|
200,000
|
162,500
|
リース債務
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34,705
|
20,670
|
4,734
|
2,279
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
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当連結
会計年度
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売上高
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(千円)
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2,137,187
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4,444,355
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7,942,404
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12,079,855
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税金等調整前四半期(当期)純利益又は
税金等調整前四半期純損失(△)
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(千円)
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△42,383
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△10,845
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92,202
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197,276
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
|
(千円)
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△18,996
|
△5,441
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86,700
|
143,425
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１株当たり四半期(当期)純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△2.98
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△0.85
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13.59
|
22.48
|
(会計期間)
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第１四半期
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第２四半期
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第３四半期
|
第４四半期
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１株当たり四半期純利益又は
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
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△2.98
|
2.13
|
14.44
|
8.89
|