(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△10,845
59,181
減価償却費
95,518
98,538
賞与引当金の増減額（△は減少）
22,703
36,103
受注損失引当金の増減額（△は減少）
―
9,545
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△611
16,448
受取利息及び受取配当金
△10,178
△13,548
支払利息
22,626
20,966
投資有価証券売却損益(△は益）
△8,484
固定資産処分損益（△は益）
1,190
425
売上債権の増減額（△は増加）
2,352,859
1,116,897
契約資産の増減額（△は増加）
△3,004,619
△557,609
棚卸資産の増減額（△は増加）
△335,352
△685,374
仕入債務の増減額（△は減少）
429,510
191,375
契約負債の増減額（△は減少）
446,300
△154,630
未払又は未収消費税等の増減額
△140,106
△220,041
その他
98,383
△151,317
小計
△32,622
△241,525
利息及び配当金の受取額
10,178
13,548
利息の支払額
△23,252
△20,998
法人税等の支払額
△20,404
△63,966
△66,100
△312,941
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△153,326
△83,814
投資有価証券の取得による支出
△422
△381
投資有価証券の売却による収入
44,036
貸付金の回収による収入
1,464
資産除去債務の履行による支出
△2,600
△154,884
△40,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△240,000
170,000
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△107,500
△120,000
リース債務の返済による支出
△21,106
△20,021
自己株式の取得による支出
△170
△68,776
29,979
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△289,760
△323,121
現金及び現金同等物の期首残高
850,904
921,909
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 561,144
※ 598,788