⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

3,070,000

5,440,000

0.70

1年以内に返済予定の長期借入金

240,000

240,000

1.17

1年以内に返済予定のリース債務

36,309

22,744

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

785,000

545,000

1.17

2025年7月31日~
2031年8月31日

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

36,369

16,484

2025年10月27日~
2030年4月4日

その他有利子負債

合計

4,167,678

6,264,228

 

(注) 1  平均利率は、期中借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。

2  長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は下記のとおりであります。

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

200,000

162,500

80,000

30,000

リース債務

6,807

4,352

2,073

2,073

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結
会計年度

売上高

(千円)

2,551,349

5,877,366

8,292,101

13,598,145

税金等調整前四半期(当期)純利益又は

税金等調整前四半期純損失(△)

(千円)

△28,158

65,495

7,906

249,888

親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は

親会社株主に帰属する四半期純損失(△)

(千円)

△41,755

38,650

△25,672

251,952

1株当たり四半期(当期)純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△6.55

6.06

△4.02

39.50

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△6.55

12.61

△10.08

43.52