⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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3,070,000
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5,440,000
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0.70
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-
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1年以内に返済予定の長期借入金
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240,000
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240,000
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1.17
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-
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1年以内に返済予定のリース債務
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36,309
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22,744
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-
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-
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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785,000
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545,000
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1.17
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2025年7月31日~ 2031年8月31日
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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36,369
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16,484
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-
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2025年10月27日~ 2030年4月4日
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その他有利子負債
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-
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-
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-
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-
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合計
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4,167,678
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6,264,228
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-
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-
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(注) 1 平均利率は、期中借入残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は下記のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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200,000
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162,500
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80,000
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30,000
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リース債務
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6,807
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4,352
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2,073
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2,073
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【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当連結 会計年度
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売上高
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(千円)
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2,551,349
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5,877,366
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8,292,101
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13,598,145
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税金等調整前四半期(当期)純利益又は 税金等調整前四半期純損失(△)
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(千円)
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△28,158
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65,495
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7,906
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249,888
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益又は 親会社株主に帰属する四半期純損失(△)
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(千円)
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△41,755
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38,650
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△25,672
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251,952
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1株当たり四半期(当期)純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△6.55
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6.06
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△4.02
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39.50
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(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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第4四半期
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1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
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(円)
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△6.55
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12.61
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△10.08
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43.52
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