(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
65,495
306,608
減価償却費
104,201
138,257
賞与引当金の増減額(△は減少)
△16,358
△23,430
受注損失引当金の増減額(△は減少)
20,932
△48,245
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△13,832
11,500
受取利息及び受取配当金
△15,310
△16,397
支払利息
16,029
33,779
固定資産処分損益(△は益)
3,827
3,116
売上債権の増減額(△は増加)
1,733,906
1,942,512
契約資産の増減額(△は増加)
△575,908
△2,561,383
棚卸資産の増減額(△は増加)
△894,666
△1,517,296
仕入債務の増減額(△は減少)
553,968
△330,920
契約負債の増減額(△は減少)
△1,694,004
538,708
未払又は未収消費税等の増減額
28,049
△60,239
その他
5,801
△126,802
小計
△677,870
△1,710,232
利息及び配当金の受取額
15,310
16,397
利息の支払額
△16,336
△36,296
法人税等の支払額
△38,730
△53,568
△717,626
△1,783,699
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△140,644
△284,395
投資有価証券の取得による支出
△399
△424
△141,043
△284,820
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
420,000
1,320,000
長期借入れによる収入
―
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△120,000
△136,668
リース債務の返済による支出
△20,033
△18,523
自己株式の取得による支出
△71
279,967
2,164,736
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△578,702
96,217
現金及び現金同等物の期首残高
1,128,102
954,875
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 549,400
※ 1,051,092