(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

65,495

306,608

 

減価償却費

104,201

138,257

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

16,358

23,430

 

受注損失引当金の増減額(△は減少)

20,932

48,245

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13,832

11,500

 

受取利息及び受取配当金

15,310

16,397

 

支払利息

16,029

33,779

 

固定資産処分損益(△は益)

3,827

3,116

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,733,906

1,942,512

 

契約資産の増減額(△は増加)

575,908

2,561,383

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

894,666

1,517,296

 

仕入債務の増減額(△は減少)

553,968

330,920

 

契約負債の増減額(△は減少)

1,694,004

538,708

 

未払又は未収消費税等の増減額

28,049

60,239

 

その他

5,801

126,802

 

小計

677,870

1,710,232

 

利息及び配当金の受取額

15,310

16,397

 

利息の支払額

16,336

36,296

 

法人税等の支払額

38,730

53,568

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

717,626

1,783,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

固定資産の取得による支出

140,644

284,395

 

投資有価証券の取得による支出

399

424

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

141,043

284,820

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

420,000

1,320,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

120,000

136,668

 

リース債務の返済による支出

20,033

18,523

 

自己株式の取得による支出

71

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

279,967

2,164,736

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

578,702

96,217

現金及び現金同等物の期首残高

1,128,102

954,875

現金及び現金同等物の中間期末残高

 549,400

 1,051,092