(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
306,608
268,339
減価償却費
138,257
122,719
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23,430
△112,831
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△73,092
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△48,245
7,500
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11,500
11,631
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
162,538
受取利息及び受取配当金
△16,397
△20,580
支払利息
33,779
65,848
固定資産処分損益（△は益）
3,116
△238
売上債権の増減額（△は増加）
1,942,512
961,347
契約資産の増減額（△は増加）
△2,561,383
△2,699,958
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,517,296
△977,521
仕入債務の増減額（△は減少）
△330,920
△203,873
契約負債の増減額（△は減少）
538,708
△103,888
未払又は未収消費税等の増減額
△60,239
△81,744
その他
△126,802
△232,438
小計
△1,710,232
△2,906,243
利息及び配当金の受取額
16,397
20,580
利息の支払額
△36,296
△68,692
法人税等の支払額
△53,568
△223,702
△1,783,699
△3,178,057
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△284,395
△277,530
固定資産の売却による収入
2,753
投資有価証券の取得による支出
△424
△446
貸付けによる支出
△300
△284,820
△275,523
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,320,000
3,660,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△136,668
△160,004
リース債務の返済による支出
△18,523
△10,868
自己株式の取得による支出
△71
△245,792
配当金の支払額
△63,788
2,164,736
3,179,547
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96,217
△274,034
現金及び現金同等物の期首残高
954,875
932,830
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,051,092
※ 658,795