(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
306
268
減価償却費
138
122
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
△112
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
―
△73
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△48
7
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
11
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
162
受取利息及び受取配当金
△16
△20
支払利息
33
65
固定資産処分損益（△は益）
3
△0
売上債権の増減額（△は増加）
1,942
961
契約資産の増減額（△は増加）
△2,561
△2,699
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,517
△977
仕入債務の増減額（△は減少）
△330
△203
契約負債の増減額（△は減少）
538
△103
未払又は未収消費税等の増減額
△60
△81
その他
△126
△232
小計
△1,710
△2,906
利息及び配当金の受取額
16
20
利息の支払額
△36
△68
法人税等の支払額
△53
△223
△1,783
△3,178
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△284
△277
固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
貸付けによる支出
△275
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,320
3,660
長期借入れによる収入
1,000
長期借入金の返済による支出
△136
△160
リース債務の返済による支出
△18
△10
自己株式の取得による支出
△245
配当金の支払額
△63
2,164
3,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
96
△274
現金及び現金同等物の期首残高
954
932
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,051
658