(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
630,733
1,016,687
減損損失
－
8,045
減価償却費
262,764
429,842
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4,272
621
賞与引当金の増減額（△は減少）
85,378
117,434
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
73,092
1,250
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△49,275
4,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12,056
33,324
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
176,173
受取利息及び受取配当金
△36,040
△41,503
支払利息
89,995
164,340
固定資産処分損益（△は益）
19,393
6,061
売上債権の増減額（△は増加）
△800,802
△3,228,117
契約資産の増減額（△は増加）
△2,245,014
△1,718,207
棚卸資産の増減額（△は増加）
△617,744
△432,823
仕入債務の増減額（△は減少）
206,446
527,435
契約負債の増減額（△は減少）
113,921
△239,264
未払又は未収消費税等の増減額
108,442
103,688
その他
143,098
120,817
小計
△2,007,826
△2,950,192
利息及び配当金の受取額
36,040
41,503
利息の支払額
△93,827
△166,251
法人税等の支払額
△99,813
△362,578
△2,165,427
△3,437,519
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△588,816
△699,353
固定資産の売却による収入
2,918
投資有価証券の取得による支出
△863
△909
貸付けによる支出
△300
貸付金の回収による収入
30
ゴルフ会員権の売却による収入
3,906
△585,774
△697,614
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
2,070,000
3,590,000
長期借入れによる収入
1,000,000
長期借入金の返済による支出
△306,672
△358,346
リース債務の返済による支出
△34,093
△24,958
自己株式の取得による支出
△78
△245,847
配当金の支払額
△63,788
2,729,155
3,897,060
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△22,045
△238,073
現金及び現金同等物の期首残高
954,875
932,830
現金及び現金同等物の期末残高
※1 932,830
※1 694,756