(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 　至 平成27年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△106	△310
	減価償却費									583	542
	のれん償却額									2	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△45	22
	賞与引当金の増減額（△は減少）									10	1
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△8
	受取利息及び受取配当金									△5	△8
	支払利息									126	128
	為替差損益（△は益）									61	304
	投資有価証券売却損益（△は益）									△0	―
	有形固定資産売却損益（△は益）									△2	△3
	有形固定資産廃棄損									0	9
	売上債権の増減額（△は増加）									181	1,212
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△48	△384
	仕入債務の増減額（△は減少）									△261	△836
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△21	―
	未払消費税等の増減額（△は減少）									―	103
	前受金の増減額（△は減少）									438	55
	その他									△139	△434
	小計									771	395
	利息及び配当金の受取額									5	8
	利息の支払額									△124	△129
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△27	△31
	営業活動によるキャッシュ・フロー									625	241
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									―	140
	有形固定資産の取得による支出									△603	△270
	有形固定資産の売却による収入									3	8
	投資有価証券の売却による収入									4	―
	無形固定資産の取得による支出									△2	△3
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△597	△125
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									350	350
	短期借入金の返済による支出									△2,890	△3,150
	長期借入れによる収入									2,000	2,000
	長期借入金の返済による支出									△1,099	△1,314
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	その他									△43	△42
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,683	△2,157
現金及び現金同等物に係る換算差額										3	△151
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,652	△2,192
現金及び現金同等物の期首残高										3,427	3,017
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,775	※１ 825