(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 平成28年４月１日 　至 平成28年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 平成29年４月１日 　至 平成29年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△310	316
	減価償却費									542	501
	のれん償却額									1	1
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									22	36
	賞与引当金の増減額（△は減少）									1	3
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△8	0
	受取利息及び受取配当金									△8	△6
	支払利息									128	108
	為替差損益（△は益）									304	△31
	有形固定資産売却損益（△は益）									△3	△1
	有形固定資産廃棄損									9	0
	売上債権の増減額（△は増加）									1,212	△454
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△384	△363
	仕入債務の増減額（△は減少）									△836	136
	未払消費税等の増減額（△は減少）									103	△176
	前受金の増減額（△は減少）									55	62
	その他									△434	72
	小計									395	207
	利息及び配当金の受取額									8	6
	利息の支払額									△129	△105
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△31	△35
	営業活動によるキャッシュ・フロー									241	72
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△270	△244
	有形固定資産の売却による収入									8	15
	無形固定資産の取得による支出									△3	△8
	資産除去債務の履行による支出									―	△1
	定期預金の預入による支出									―	△66
	定期預金の払戻による収入									140	―
	出資金の払込による支出									―	△23
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△125	△329
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									350	200
	短期借入金の返済による支出									△3,150	△1,117
	長期借入れによる収入									2,000	2,000
	長期借入金の返済による支出									△1,314	△1,154
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	その他									△42	△40
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△2,157	△112
現金及び現金同等物に係る換算差額										△151	△8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,192	△377
現金及び現金同等物の期首残高										3,017	2,602
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 825	※１ 2,225