#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,254 | 1,621
| 減価償却費 | 923 | 958
| 減損損失 | 0 | 50
| のれん償却額 | 3 | 2
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △103 | △113
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 154 | 19
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △34 | △6
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △34
| 支払利息 | 218 | 184
| 為替差損益（△は益） | △12 | 46
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 26
| 売上債権の増減額（△は増加） | △484 | 1,558
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △935 | △914
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △126 | △279
| 前受金の増減額（△は減少） | 860 | △3
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 51 | 58
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 152
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,135 | △209
| その他 | △198 | 574
| 小計 | 3,701 | 3,690
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34
| 利息の支払額 | △215 | △184
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △90 | △821
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 2,719
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △100 | ―
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 30
| 有形固定資産の取得による支出 | △724 | △788
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △67
| 出資金の払込による支出 | △28 | ―
| 資産除去債務の履行による支出 | △65 | ―
| その他 | 25 | 5
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △901 | △820
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 2,240 | 900
| 短期借入金の返済による支出 | △2,660 | △1,280
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △1,769 | △1,819
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | ― | △63
| その他 | △44 | △59
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △323
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △101 | △8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,189 | 1,567
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004 | 4,194
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,194 | ※1 5,761