(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									1,259	△101
	減価償却費									474	496
	のれん償却額									1	―
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△83	△22
	賞与引当金の増減額（△は減少）									―	△27
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△6	55
	受取利息及び受取配当金									△11	△13
	支払利息									91	115
	為替差損益（△は益）									52	17
	有形固定資産廃棄損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									1,269	794
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△896	804
	仕入債務の増減額（△は減少）									173	△1,609
	未収消費税等の増減額（△は増加）									58	△0
	未払消費税等の増減額（△は減少）									53	△100
	前受金の増減額（△は減少）									227	88
	未払金の増減額（△は減少）									△524	△816
	その他									255	△254
	小計									2,396	△571
	利息及び配当金の受取額									11	13
	利息の支払額									△92	△119
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△498	96
	営業活動によるキャッシュ・フロー									1,816	△582
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△287	△689
	有形固定資産の売却による収入									0	2
	無形固定資産の取得による支出									△55	△5
	資産除去債務の履行による支出									―	△14
	定期預金の払戻による収入									11	81
	その他									―	△57
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△331	△683
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									450	450
	短期借入金の返済による支出									△5,130	△1,450
	長期借入れによる収入									2,000	2,000
	長期借入金の返済による支出									△819	△1,000
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△63	△63
	その他									△32	△24
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,595	△88
現金及び現金同等物に係る換算差額										△37	△53
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△2,147	△1,408
現金及び現金同等物の期首残高										4,194	5,761
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 2,047	※１ 4,353