#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,621 | 405
| 減価償却費 | 958 | 1,090
| 減損損失 | 50 | 2
| のれん償却額 | 2 | ―
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △113 | △37
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | △27
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △6 | 106
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △21
| 支払利息 | 184 | 229
| 為替差損益（△は益） | 46 | △46
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 1
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,558 | △1,704
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △914 | 3,370
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △279 | △1,189
| 前受金の増減額（△は減少） | △3 | △221
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 58 | △0
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 152 | 188
| 未払金の増減額（△は減少） | △209 | △793
| その他 | 574 | △292
| 小計 | 3,690 | 1,061
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21
| 利息の支払額 | △184 | △233
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △821 | 35
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 884
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 29
| 有形固定資産の取得による支出 | △788 | △1,233
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △14
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △75
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △61
| その他 | 5 | 1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △820 | △1,353
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900
| 短期借入金の返済による支出 | △1,280 | △1,100
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000
| 長期借入金の返済による支出 | △1,819 | △2,000
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △63 | △63
| その他 | △59 | △50
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323 | △313
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △37
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,567 | △821
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,194 | 5,761
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,761 | ※1 4,940