#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 405 | 569
| 減価償却費 | 1,090 | 1,129
| 減損損失 | 2 | 12
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △37 | △12
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △27 | △3
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | △99
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △32
| 支払利息及び社債利息 | 229 | 181
| 為替差損益（△は益） | △46 | △61
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 32
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,704 | 1,609
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,370 | △340
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,189 | 1,005
| 前受金の増減額（△は減少） | △221 | △379
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △0 | △450
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 188 | △342
| 未払金の増減額（△は減少） | △793 | △341
| その他 | △292 | 16
| 小計 | 1,061 | 2,494
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32
| 利息の支払額 | △233 | △176
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 35 | △99
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 2,250
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 71
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,233 | △570
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △22
| 資産除去債務の履行による支出 | △75 | △3
| 関係会社貸付けによる支出 | △61 | ―
| その他 | 1 | 6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △518
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100 | △1,000
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 550
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △1,755
| 社債の発行による収入 | ― | 1,168
| 社債の償還による支出 | ― | △114
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △63 | △31
| その他 | △50 | △54
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △337
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 265
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △821 | 1,659
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,761 | 4,940
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,940 | ※1 6,599