(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									201	△343
	減価償却費									561	573
	社債発行費償却									―	4
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△22	△36
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									―	△15
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△98	1
	受取利息及び受取配当金									△11	△19
	支払利息及び社債利息									103	87
	為替差損益（△は益）									7	36
	有形固定資産廃棄損									32	0
	売上債権の増減額（△は増加）									2,428	2,304
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△333	△2,975
	仕入債務の増減額（△は減少）									565	140
	未収消費税等の増減額（△は増加）									△127	183
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△341	△1
	前受金の増減額（△は減少）									△120	△31
	未払金の増減額（△は減少）									△150	△3
	その他									△54	8
	小計									2,639	△84
	利息及び配当金の受取額									11	19
	利息の支払額									△99	△87
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△62	△87
	営業活動によるキャッシュ・フロー									2,489	△240
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△330	△253
	有形固定資産の売却による収入									1	1
	子会社株式の取得による支出									―	△100
	無形固定資産の取得による支出									△4	△9
	定期預金の預入による支出									―	△26
	定期預金の払戻による収入									79	―
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△254	△388
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									450	450
	短期借入金の返済による支出									△4,550	△3,050
	長期借入れによる収入									550	600
	長期借入金の返済による支出									△900	△755
	社債の発行による収入									1,168	1,367
	社債の償還による支出									―	△120
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△31	△81
	その他									△27	△75
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△3,340	△1,665
現金及び現金同等物に係る換算差額										118	434
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△988	△1,859
現金及び現金同等物の期首残高										4,940	6,599
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 3,951	※１ 4,740