⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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利率（％）
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担保
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償還期限
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エンシュウ㈱
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第１回 無担保社債
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2021年９月27日
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540
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420 (120)
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0.28
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なし
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2026年９月25日
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エンシュウ㈱
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第２回 無担保社債
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2021年９月30日
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540
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420 (120)
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0.14
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なし
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2026年９月30日
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エンシュウ㈱
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第３回 無担保社債
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2022年９月26日
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―
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630 (140)
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0.45
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なし
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2027年９月24日
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エンシュウ㈱
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第４回 無担保社債
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2022年９月30日
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―
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630 (140)
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0.36
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なし
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2027年９月30日
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合計
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―
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―
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1,080
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2,100 (520)
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―
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―
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―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は以下のとおりです。
１年以内 （百万円）
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１年超２年以内 （百万円）
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２年超３年以内 （百万円）
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３年超４年以内 （百万円）
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４年超５年以内 （百万円）
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520
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520
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520
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400
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140
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,180
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6,814
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1.48
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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4,210
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1,110
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1.54
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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59
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57
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―
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―
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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1,985
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1,415
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1.55
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2024年６月～ 2027年９月
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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399
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342
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―
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2024年４月～ 2032年２月
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その他有利子負債
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―
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―
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―
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―
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合計
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10,833
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9,739
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―
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―
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(注) １．「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３．長期借入金、リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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850
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330
|
175
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60
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リース債務
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51
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50
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43
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197
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【資産除去債務明細表】
当該明細表に記載すべき事項が、資産除去債務関係注記事項として記載されているため記載を省略しております。