(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）									△343	243
	減価償却費									573	631
	社債発行費償却									4	5
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△36	△72
	賞与引当金の増減額（△は減少）									―	1
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									1	△9
	受取利息及び受取配当金									△19	△18
	支払利息及び社債利息									87	70
	為替差損益（△は益）									36	20
	有形固定資産廃棄損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									2,304	2,119
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△2,975	△628
	仕入債務の増減額（△は減少）									140	△1,250
	未収消費税等の増減額（△は増加）									183	211
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△1	△0
	契約負債の増減額（△は減少）									△67	△482
	未払金の増減額（△は減少）									△3	6
	その他									29	△50
	小計									△84	798
	利息及び配当金の受取額									19	18
	利息の支払額									△87	△69
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△87	△69
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△240	676
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△253	△366
	子会社株式の取得による支出									△100	―
	無形固定資産の取得による支出									△9	△9
	定期預金の預入による支出									△26	△25
	その他									1	17
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△388	△384
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									450	400
	短期借入金の返済による支出									△3,050	△2,967
	長期借入れによる収入									600	600
	長期借入金の返済による支出									△755	△602
	社債の発行による収入									1,367	1,367
	社債の償還による支出									△120	△260
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△81	△81
	その他									△75	△55
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△1,665	△1,599
現金及び現金同等物に係る換算差額										434	190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△1,859	△1,116
現金及び現金同等物の期首残高										6,599	4,493
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										―	108
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 4,740	※１ 3,484