(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）									△611	63
	減価償却費									611	478
	減損損失									―	25
	社債発行費償却									8	11
	受取補償金									―	△113
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									59	608
	賞与引当金の増減額（△は減少）									5	△4
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△0	△0
	受取利息及び受取配当金									△11	△9
	支払利息及び社債利息									88	97
	為替差損益（△は益）									△20	3
	有形固定資産廃棄損									0	0
	売上債権の増減額（△は増加）									620	744
	棚卸資産の増減額（△は増加）									544	33
	仕入債務の増減額（△は減少）									△697	△212
	未収消費税等の増減額（△は増加）									1	△1
	未払消費税等の増減額（△は減少）									30	△181
	契約負債の増減額（△は減少）									62	143
	未払金の増減額（△は減少）									△220	△39
	その他									△75	△691
	小計									394	958
	利息及び配当金の受取額									11	9
	利息の支払額									△88	△93
	補償金の受取額									―	113
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△58	△27
	営業活動によるキャッシュ・フロー									258	960
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△421	△325
	無形固定資産の取得による支出									△1	△0
	定期預金の預入による支出									△54	―
	定期預金の払戻による収入									61	17
	その他									0	13
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△416	△294
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									400	310
	短期借入金の返済による支出									△600	△1,130
	長期借入れによる収入									400	―
	長期借入金の返済による支出									△600	△335
	社債の償還による支出									△400	△540
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△81	△63
	その他									△56	△54
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△938	△1,812
現金及び現金同等物に係る換算差額										141	△100
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△954	△1,247
現金及び現金同等物の期首残高										4,218	4,342
現金及び現金同等物の中間期末残高										※１ 3,263	※１ 3,094