##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 平成30年12月１日 至 令和元年11月30日) | 当連結会計年度 (自 令和元年12月１日 至 令和２年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純損失（△） | △291 | △4,487
| 減価償却費 | 1,061 | 1,141
| 減損損失 | － | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △46
| 支払利息 | 75 | 103
| 持分法による投資損益（△は益） | △4 | 196
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,262 | 4,094
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 566 | △379
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,319 | △3,740
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27
| 関係会社株式評価損 | － | 5
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △193 | △172
| その他 | △229 | △205
| 小計 | 1,876 | △3,449
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 46
| 利息の支払額 | △75 | △106
| 法人税等の支払額 | △113 | △12
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,738 | △3,522
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の増減額（△は増加） | △0 | △0
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,221 | △1,156
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 23
| 無形固定資産の取得による支出 | △288 | △406
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | 408
| 子会社株式の取得による支出 | － | △36
| その他 | △39 | △5
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,510 | △1,174
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | △13 | 5,228
| 長期借入れによる収入 | 100 | －
| 長期借入金の返済による支出 | △310 | △539
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0
| 配当金の支払額 | △94 | △0
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2
| その他 | － | △320
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △322 | 4,366
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17 | 12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △112 | △317
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,290 | 7,177
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,177 | ※ 6,860