(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 令和元年12月１日 　至 令和２年５月31日)	当第２四半期連結累計期間 (自 令和２年12月１日 　至 令和３年５月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△1,830	△1,961
	減価償却費									509	585
	減損損失									-	37
	受取利息及び受取配当金									△13	△48
	支払利息									41	59
	持分法による投資損益（△は益）									△37	39
	売上債権の増減額（△は増加）									1,259	△1,888
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△830	△44
	仕入債務の増減額（△は減少）									△1,547	2,160
	投資有価証券評価損益（△は益）									255	513
	関係会社株式評価損									4	-
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△119	△210
	その他									607	△105
	小計									△1,700	△863
	利息及び配当金の受取額									13	48
	利息の支払額									△41	△58
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△10	28
	営業活動によるキャッシュ・フロー									△1,739	△845
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の増減額（△は増加）									0	-
	有形固定資産の取得による支出									△406	△510
	有形固定資産の売却による収入									17	8
	無形固定資産の取得による支出									△199	△53
	投資有価証券の取得による支出									△0	△0
	投資有価証券の売却による収入									－	97
	その他									△3	△7
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△593	△465
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の増減額（△は減少）									2,110	△344
	長期借入金の返済による支出									△272	△267
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△0	△0
	非支配株主への配当金の支払額									△2	-
	その他									△320	-
	財務活動によるキャッシュ・フロー									1,515	△612
現金及び現金同等物に係る換算差額										5	12
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△811	△1,910
現金及び現金同等物の期首残高										7,177	6,860
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 6,366	※ 4,950